Thị trường vẫn đang diễn biến khó lường vào sáng thứ Năm khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này sau sự tăng giá không thuyết phục của Đô-la Mỹ, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của lãi suất trái phiếu kho bạc. Thêm vào đó, giai đoạn tích lũy cuối tháng và cuối quý cùng với việc thiếu tin tức hạn chế các động thái và thử thách xu hướng trước đó của các nhà giao dịch.
Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) chuẩn bị cho tuần tăng thứ tư liên tiếp mặc dù thiếu đà tăng. Điều này gây áp lực giảm giá lên EUR/USD và GBP/USD, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý bi quan chính trị ở khu vực đồng Euro và dữ liệu chủ yếu tiêu cực của Anh. Thêm vào đó, USD/JPY đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1986 trước khi giảm nhẹ do lo ngại về sự can thiệp của Nhật Bản để bảo vệ đồng Yên.
AUD/USD vẫn tăng trong ba ngày liên tiếp trước sự xu hướng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), nhưng NZD/USD vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong sáu tuần do lo ngại về kinh tế của New Zealand (NZ) do Bộ Tài chính NZ nêu ra. USD/CAD dường như do dự trong tuần này sau khi tăng trong hai ngày liên tiếp khi giá dầu giảm và USD tăng, cũng như dữ liệu lạm phát mạnh của Canada. Đáng chú ý là sự suy yếu trong số liệu Lợi nhuận Công nghiệp của Trung Quốc thách thức sự phục hồi của hàng hóa và AUD, NZD trong phiên giao dịch ảm đạm của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Giá Dầu thô vẫn đang nằm ngoài xu hướng chung khi sự gia tăng trong kho dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ cùng với sự phục hồi của Đô-la Mỹ và lo ngại về Trung Quốc thách thức triển vọng nhu cầu năng lượng dù thiếu hụt nguồn cung do OPEC+ dẫn đầu đang hiện hữu. Tương tự, giá Vàng có vẻ như sẽ ghi nhận mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2024 khi các nhà giao dịch đánh giá lại đợt tăng trước đó trong bối cảnh Fed có ý tăng lãi suất và Trung Quốc tạm dừng mua vàng.
BTCU/SD và ETH/USD đang tìm cách phục hồi khi phe bán nắm quyền kiểm soát trước khi ra mắt ETF ETH rất được mong đợi và các tín hiệu hết hạn quyền chọn có lợi cho giá tiền điện tử.
Dưới đây là các động thái mới nhất của các tài sản chính:
Dù Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng (Bank Stress Test) của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Doanh số bán nhà mới đã chống lại xu hướng cứng rắn của Fed, các nhà đầu tư Đô-la Mỹ vẫn giữ vững vị thế nhờ lãi suất trái phiếu kho bạc tăng. Đà tăng mới đây của Đô-la Mỹ có thể liên quan đến sự tích lũy cuối tháng và cuối quý trong bối cảnh thận trọng trước các yếu tốt tác động hàng đầu. Cũng hỗ trợ cho USD là các cuộc thảo luận gần đây của Fed cho thấy ít cắt giảm lãi suất vào năm 2024 so với các ngân hàng trung ương lớn khác đã chuyển hướng.
Trong số các ngân hàng trung ương hàng đầu, các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) phần lớn chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn trong bối cảnh dữ liệu không ấn tượng từ Đức và Pháp. Cũng gây áp lực lên giá EUR/USD là tâm lý bi quan chính trị trong khối sau khi các cánh cực hữu nổi tiếng trước các cuộc bầu cử quốc gia.
GBP/USD cũng gặp khó khăn ở mức thấp nhất trong sáu tuần do các số liệu doanh số bán lẻ CBI của Anh cho tháng Sáu yếu kém và ước tính cho tháng Bảy thay thế xu hướng cứng rắn của Ngân hàng Anh (BoE). Thêm vào đó, những thách thức đối với đảng cầm quyền của Anh trong cuộc bầu cử quốc gia sắp tới cũng gây áp lực giảm giá lên đồng bảng Anh.
Ngược lại, dữ liệu lạm phát tích cực của Úc vào thứ Tư đã đưa xu hướng tăng lãi suất của RBA quay lại và giữ cặp AUD/USD trên đà tăng dù tâm lý trái chiều và những thách thức tiềm ẩn từ Trung Quốc. Trong khi đó, NZD/USD chịu áp lực từ các dự báo kinh tế tiêu cực của Bộ Tài chính New Zealand và xu hướng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).
Cần lưu ý rằng USD/CAD cho thấy sự thiếu quan tâm của phe bán dù dữ liệu lạm phát của Canada mạnh và giá Dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, tăng. Lý do có thể liên quan đến sự sẵn sàng của Ngân hàng Canada (BoC) để thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất.
Ở nơi khác, phe mua Dầu thô nghỉ ngơi sau khi kho dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ cho thấy sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ. Cũng gây áp lực lên năng lượng chuẩn là những lo ngại về kinh tế xung quanh các nguồn tiêu thụ năng lượng chính và Đô-la Mỹ mạnh.
Giá Vàng cho thấy sự điều chỉnh của các đợt tăng hàng tháng và hàng quý trong bối cảnh sự phục hồi của Đô-la Mỹ và sự do dự gần đây của Trung Quốc trong việc mua XAU/USD. Ngoài ra, sự biến động của thị trường chứng khoán và lãi suất cao hơn cũng thách thức giá kim loại quý.
Sau khi chứng kiến các động thái không ấn tượng trong tuần qua, các nhà giao dịch có khả năng sẽ trải qua sự biến động trong thứ Năm và thứ Sáu khi các dữ liệu/sự kiện quan trọng chiếm giữ lịch kinh tế. Trong số đó, cuộc tranh luận chính trị đầu tiên giữa các ứng viên Tổng thống Mỹ quan trọng, cụ thể là Joe Biden và Donald Trump, sẽ thu hút sự chú ý lớn vào thứ Năm. Cũng quan trọng cần theo dõi sẽ là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ và các số liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu hàng tháng của Mỹ cùng với các con số GDP quý 1 cuối cùng của Mỹ. Ở nơi khác, dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng Khu vực đồng Euro, Tâm lý kinh tế và Khí hậu kinh doanh sẽ cùng Báo cáo Ổn định tài chính của Anh làm hài lòng các nhà giao dịch.
Sau đó, sự hiện diện của Chỉ số Giá PCE lõi của Mỹ, được biết đến là thước đo lạm phát yêu thích của Fed, lạm phát của Nhật Bản và GDP của Anh sẽ làm đầy lịch kinh tế vào thứ Sáu và mang đến một kết thúc sống động cho tuần ảm đạm này.
Cần lưu ý rằng xu hướng chống Trung Quốc của Trump và sự ủng hộ cho tiền điện tử có thể cho phép USD tăng giá nếu Biden gặp khó khăn trong cuộc tranh luận. Mặt khác, dữ liệu tích cực của Mỹ sẽ xác nhận xu hướng diều hâu của Fed và cho phép Đô-la Mỹ kết thúc tuần, tháng và quý ở vị thế vững chắc hơn. Ở nơi khác, đồng Euro và đồng Bảng Anh (GBP) có khả năng gặp khó khăn do những lo ngại về chính trị trong khi JPY chịu áp lực do sự do dự của BoJ về các đợt tăng lãi suất thêm. Ngoài ra, Dầu thô có thể tăng giá nhưng Vàng có thể thu hút phe bán trước các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm và tin tức kinh tế ủng hộ Đô-la Mỹ.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!
