Giá Vàng dừng đà giảm năm ngày qua khi USD suy yếu và tâm lý thị trường trái chiều

Thị trường chứng khoán không đạt kỳ vọng của những nhà đầu tư lạc quan nhưng cũng tránh được việc rơi vào xu hướng giảm, khi các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự xác nhận về tăng trưởng kinh tế và tín hiệu từ các ngân hàng trung ương. Sự thiếu quyết đoán của thị trường và lịch trình kinh tế ảm đạm đã hạn chế động lực, khiến các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng.

Chỉ số USD Index (DXY) giảm sau hai ngày phục hồi, điều này đã giúp ích cho giá hàng hóa và các đồng tiền như Đô-la Úc và Đô-la New Zealand. Tuy nhiên, đồng Euro, yên Nhật, và Franc Thụy Sĩ cũng tăng giá so với đồng USD, trong khi đồng bảng Anh gặp khó khăn.

USD/CAD duy trì xu hướng giảm do USD yếu hơn kết hợp với giá dầu mạnh hơn. Dầu thô đang chờ đợi thêm tín hiệu sau đợt tăng gần đây, trong khi giá vàng ghi nhận mức tăng ngày đầu tiên trong sáu ngày trong bối cảnh điều kiện thị trường không ổn định đang ủng hộ các tài sản an toàn.

BTC/USD và ETH/USD phục hồi đà giảm trong tuần dựa trên dữ liệu on-chain tích cực, dù những lo ngại trong thị trường tiền điện tử đã kiềm chế sự hào hứng của phe mua. Những diễn biến liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Donald Trump, và dòng tiền ETF tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà giao dịch Bitcoin và Ethereum.

Dưới đây là những biến động mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI không có xu hướng rõ ràng, ghi nhận mức giảm nhẹ quanh $75,00 sau khi tăng mạnh nhất trong một tuần, cũng như dừng đà giảm bốn ngày qua vào hôm trước.
• Giá Vàng ghi nhận mức tăng ngày đầu tiên trong sáu ngày với mức tăng lên $2,400, tăng 0,74%.
• Chỉ số USD Index ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 103,00 sau khi tăng trong hai ngày liên tiếp trước đó.
• Wall Street đóng cửa trong sắc đỏ sau khi mở cửa tích cực nhưng các cổ phiếu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu ở Anh và Châu Âu giao dịch trái chiều vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều tăng hơn 3,0% trong ngày để bù đắp đà giảm trong tuần quanh $57,200 và $2,430 vào thời điểm tin ra.

Đà phục hồi của USD suy yếu...

Những lo ngại của các nhà giao dịch về tăng trưởng kinh tế Mỹ và các động thái trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thử thách sự phục hồi của đồng USD. Sự yếu kém của các tập đoàn công nghệ lớn và Disney, cùng với lo ngại về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất ba lần vào năm 2024, đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường và đồng USD.

Ngoài ra, việc bán tháo trái phiếu lớn ở Trung Quốc và Mỹ cũng làm giảm khẩu vị rủi ro và thách thức đà phục hồi của USD trước dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Mặc dù số lượng đơn đăng ký thế chấp ở Mỹ tích cực và sự thay đổi nhẹ trong tín dụng tiêu dùng, những điều này không đủ để thúc đẩy USD, dù có những trấn an từ người sáng lập chỉ số Sahm Rule về lo ngại suy thoái kinh tế.

Do đó, chỉ số USD Index (DXY) ghi nhận mức giảm trong ngày đầu tiên sau ba phiên, sau khi phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tháng trước đó. EUR/USD phục hồi sau đà giảm trước đó, được hỗ trợ bởi những bình luận từ chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Olli Rehn, giảm thiểu sự biến động của thị trường và dữ liệu kinh tế thuận lợi từ Đức.

GBP/USD khó khăn trong việc lấy lại đà tăng khi USD suy yếu, dao động gần mức thấp nhất trong năm tuần được thiết lập vào thứ Ba. Những lo ngại về triển vọng kinh tế của Anh và căng thẳng địa chính trị ở cả Anh và Mỹ đã góp phần vào sự yếu kém của cặp tiền này, dù có sự tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong giá nhà Halifax của Anh cho tháng 7.

USD/JPY củng cố mức tăng đáng kể, lớn nhất kể từ cuối tháng 4, được củng cố bởi các bình luận từ các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản và Tóm tắt ý kiến của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), điều này đã củng cố sức mạnh của đồng yên Nhật.

AUD/USD ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong số các đồng G10, được thúc đẩy bởi những nhận xét mạnh mẽ từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock, sự suy yếu của USD và sự sẵn sàng kích thích kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, những lo ngại địa chính trị từ Trung Quốc, Trung Đông và phương Tây đã kiềm chế đà tăng của AUD dù thị trường sôi động.

NZD/USD khó khăn trong việc theo chân AUD mặc dù USD yếu và tâm lý tích cực nhẹ, khi kỳ vọng lạm phát của New Zealand cho hai năm tới thách thức lập trường "diều hâu" của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Tương tự, USD/CHF không thể tăng mạnh khi USD suy yếu giữa những báo cáo kêu gọi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) chống lại sức mạnh của đồng franc Thụy Sĩ.

Trong khi đó, USD/CAD kéo dài đà giảm trong năm ngày liên tiếp khi USD suy yếu, kết hợp với giá dầu thô cao hơn, một mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, vượt qua những lo ngại được nêu trong biên bản họp gần đây của Ngân hàng Canada về lạm phát yếu hơn và khả năng cắt giảm lãi suất.

Giá dầu thô hồi phục đáng kể, kết thúc chuỗi bốn ngày giảm, được thúc đẩy bởi số liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ thấp bất ngờ và những căng thẳng địa chính trị như hành động tiềm năng của Iran đối với Israel và việc mua dầu dự trữ chiến lược của Mỹ (SPR).

Giá Vàng ghi nhận mức tăng ngày đầu tiên trong sáu ngày khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn tăng trưởng toàn cầu và suy đoán về các động thái của ngân hàng trung ương. Hỗ trợ cho sự phục hồi của XAU/USD cũng đến từ các báo cáo cho thấy các biện pháp kích thích tiềm năng ở Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị, và sự suy giảm trong lãi suất trái phiếu kho bạc. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn nằm trong giai đoạn củng cố, cố gắng đảo ngược mức tăng đã đạt được vào đầu tháng.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và các yếu tố rủi ro được chú ý…

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ như sự kiện kinh tế chính. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút sự chú ý đáng kể và có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Với sự bất ổn hiện tại của thị trường và lịch trình kinh tế tương đối yên ắng, các nhà giao dịch có thể gặp những biến động mạnh, đặc biệt với khối lượng giao dịch thấp. Tình hình này có thể củng cố các xu hướng đã được thiết lập trước đó trong tuần, có khả năng đưa sự tập trung trở lại đồng USD, Vàng, và đồng yên Nhật.

Ngược lại, các tin tức tiêu cực có thể gây áp lực bán lên EUR/USD, GBP/USD, và AUD/USD, vì các đồng tiền này có thể đối mặt với những trở ngại trong bối cảnh tâm lý rủi ro gia tăng.

Tổng thể, các diễn biến địa chính trị, chỉ số tăng trưởng kinh tế và hiệu suất trên Phố Wall sẽ là những yếu tố rủi ro quan trọng cần theo dõi, định hình động thái của thị trường trong các phiên giao dịch tới.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!