Vàng tấn công mức kháng cự quan trọng dù USD tăng

Tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế vào đầu ngày thứ Sáu khi các nhà giao dịch đánh giá lại khả năng nền kinh tế toàn cầu "hạ cánh mềm" dù lãi suất cao hơn. Ngoài ra, góp phần vào tâm lý tích cực có thể là các tin tức từ Trung Quốc và sự chuẩn bị cho đợt tạm ngừng động thái diều hâu của của Fed vào tháng 3 và tháng 5.

Trong bối cảnh này, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn chịu áp lực nhưng Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) vẫn đang trên đà đảo chiều xu hướng giảm tuần trước đó. Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng sức mua vào phiên Âu.

USD/JPY tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền G10 trong khi giá Dầu thô và Vàng vẫn ổn định. Trong khi đó, AUD/USD và NZD/USD có mức tăng nhẹ trong khi EUR/USD và GBP/USD thiếu đà phục hồi.

Ngoài ra, BTC/USD và ETH/USD đảo chiều đà giảm của ngày hôm trước từ mức cao nhất trong nhiều tháng khi các nhà giao dịch tiền điện tử trở nên quá lạc quan trước khủng hoảng nguồn cung, cũng như do sự lạc quan về việc phê duyệt ETF Spot.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent đạt mức tăng nhẹ khoảng $83,00 trong khi vẫn duy trì đà phục hồi trước đó từ đường SMA-200.
• Giá vàng vẫn vững ở mức cao nhất trong một tháng khi chạm mức kháng cự 2.046 USD.
• Chỉ số USD vẫn cố di chuyển bên trên mốc 104,00, đảo chiều đà giảm gần đây.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương vẫn tăng. Ngoài ra, cổ phiếu ở Châu Âu và Anh vẫn trong trạng thái tích cực vào đầu ngày.
• BTC/USD và ETH/USD đều di chuyển gần mức cao nhất trong nhiều tháng, đảo chiều đà giảm của ngày hôm trước xuống khoảng 61.500 USD và gần nhất tại 3.370 USD.

Vàng tiếp tục xu hướng tăng hai tuần qua dù USD tăng…

Bộ trưởng Tài chính của Nhóm 20 quốc gia, thường được gọi là G20, đã truyền đạt triển vọng về một nền kinh tế toàn cầu "hạ cánh mềm", từ đó hỗ trợ tâm lý và cho phép giá Vàng tăng cao hơn bất chấp đồng USD tăng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của một tuyên bố chung từ G20 đã thử thách sự lạc quan và xu hướng tăng của XAU/USD sau đó. Tương tự, dầu thô cũng bỏ qua lo ngại về nguồn cung cao hơn và các cuộc đàm phán về việc giảm bớt những khó khăn về nhu cầu, kéo dài đà phục hồi của ngày hôm trước.

Về các tín hiệu của Fed, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic xác nhận lại kỳ vọng của thị trường khi chứng kiến việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu từ giữa năm 2024, đồng thời cho biết: “Có lẽ việc giảm lãi suất chính sách quỹ liên bang vào mùa hè là phù hợp”. Hơn nữa, Thống đốc Fed Chicago Alan Goolsbee, một thành viên bỏ phiếu của FOMC, đã cố gắng đẩy lùi những người ủng hộ chính sách cứng rắn khi giảm tầm quan trọng về việc Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ gần đây đã cải thiện.

Cần lưu ý rằng Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta J. Mester, đã ủng hộ dự báo về ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 và test đà tăng của Đô-la Mỹ. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly và Chủ tịch Fed New York John Williams cũng không đề cập gì mới khi bảo vệ chính sách hiện tại và đề xuất bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Ở những nơi khác, chỉ số PMI tháng 2 của Trung Quốc từ NBS và Caixin đều báo hiệu sự cải thiện nhẹ trong hoạt động kinh tế và kiềm hãm đà giảm cho giá hàng hóa và AUD, NZD. Cũng ủng hộ tâm lý thị trường là tin tức cho thấy Bộ Thương mại Trung Quốc thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn và sẵn sàng thực hiện các biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế. Cần lưu ý rằng hai phiên họp năm 2024 kéo dài hai ngày sẽ bắt đầu vào thứ Hai và có nhiều khả năng sẽ tiết lộ các chiến lược có lợi cho giá Vàng và các hàng hóa khác.

Thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Fabio Panetta đã thách thức tâm lý thị trường về việc trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của ECB bằng cách nói rằng lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến. Với động thái này, nhà hoạch định chính sách có thể đã thấy được dữ liệu lạm phát suy yếu hơn của Đức trước các số liệu CPI và HICP quan trọng của Eurozone hôm nay. Điều này đã kết hợp với việc đồng USD ổn định hơn để gây áp lực lên giá EUR/USD trước đợt phục hồi điều chỉnh ngày hôm nay.

Ở những nơi khác, những bình luận cứng rắn từ thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Hajime Takata ban đầu đã nhấn chìm cặp USD/JPY trước khi xoa dịu phe bán bằng cách loại trừ việc tăng lãi suất. Cũng có khả năng thách thức phe bán cặp Yên là chỉ số PMI Sản xuất của Nhật Bản giảm mạnh nhất trong hai năm. Ngoài ra, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đề cập rằng lạm phát đang giảm trở lại với tốc độ nhanh chóng và cũng thách thức phe bán cặp Yên.

Trong khi PMI lạc quan của Trung Quốc kết hợp với sự sụt giảm của đồng Đô-la Mỹ để củng cố sự tích lũy của cặp AUD/USD, thì hoạt động sản xuất của Úc trong tháng 2 lại sụt giảm đã thử thách xu hướng tăng. Tương tự như vậy, NZD/USD đang phục hồi trong khi chuẩn bị cho mức giảm sâu nhất trong sáu tuần khi Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Adrian Orr và Phó Thống đốc Christian Hawkesby cố gắng bảo vệ xu hướng lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” của họ sau khi tuyên bố tạm dừng lãi suất vào đầu tuần.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Dữ liệu hoạt động của Hoa Kỳ được chú ý…

Chứng kiến phản ứng bất ngờ trước những dấu hiệu lạc quan về lạm phát của Mỹ, các nhà giao dịch Vàng sẽ chú ý đến chỉ số PMI S&P của Mỹ trong tháng 2 và dữ liệu ISM trong tháng nói trên. Các bài phát biểu của các quan chức Fed cũng rất quan trọng. Đáng chú ý là tâm lý lạc quan có thể chiếm ưu thế trong vài giờ còn lại của tuần này khi thiếu dữ liệu/sự kiện hàng đầu và do đó hàng hóa có thể sẽ kết thúc tuần theo chiều hướng tích cực ngay cả khi Đô-la Mỹ có khả năng đảo ngược đà giảm tuần trước đó.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!