Chỉ báo Stochastic (dao động ngẫu nhiên) liên quan đến các bộ dao động kỹ thuật được sử dụng để xác định mức giá mà tại đó xu hướng có khả năng kết thúc. Theo quy luật, chỉ báo này hoạt động dựa trên hai nguyên tắc chủ yếu. Nguyên tắc thứ nhất cho rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển trên mức đóng cửa của nó hoặc ít nhất là giữ nguyên trên xu hướng tăng. Theo nguyên tắc thứ hai, giá sẽ bằng hoặc thấp hơn tỷ giá đóng cửa phiên trong xu hướng giảm.
Được phát kiến ra hồi thập niên 1950, chỉ báo này rất đơn giản để đọc hiểu. Nếu bạn chưa quen với bộ dao động này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên trên điều kiện thị trường thực.
Một cách tổng quát chỉ báo này được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá cả với một bên là điểm giá đóng cửa phiên và bên kia là xu hướng hiện tại. Stochastic giúp nắm bắt được xu hướng sẽ biến chuyển như thế nào và liệu rằng có đổi hướng hay không.
Chỉ báo thể hiện hai đường bằng với những đường mà chúng ta đã thấy trên chỉ báo MACD. Người ta cho rằng một trong hai đường di chuyển nhanh hơn đường kia. Vì vậy, bạn cần hiểu được phương pháp đọc đúng cách chỉ số này.
Chỉ báo đi kèm một thang điểm từ 0 đến 100. Cũng giống như các bộ dao động giới hạn phạm vi khác, chỉ báo dao động ngẫu nhiên giúp bạn có thể xác định các giai đoạn thị trường quá mua hoặc quá bán. Để đọc chỉ báo đúng cách, bạn cần lưu ý những điểm sau:
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý chỉ báo này sử dụng thiết lập đường cơ bản 14 kỳ. Nói một cách khác không quan trọng việc bạn đặt chỉ báo ở đâu trên biểu đồ. Biến động giá thay đổi theo phạm vi giao dịch của nó trong 14 kỳ mới nhất tương ứng.
Lưu ý: thị trường thể hiện trạng thái quá bán không phải lúc nào cũng đồng nghĩa giá sẽ tăng. Tương tự như vậy, các điều kiện chỉ báo quá mua không nhất thiết là thị trường sẽ giảm giá. Chỉ số này có thể giữ nguyên thang điểm trong một thời gian dài. Bạn vẫn cần phải tuân theo hướng xu hướng trong quá trình giao dịch và theo dõi các chỉ số quá mua trong xu hướng giảm và ngược lại.
Chỉ báo Stochastic tích hợp sẵn với MetaTrader 4. Tải xuống miễn phí ngay!
Theo mặc định, nhà giao dịch đã quen thuộc với việc mua vào tài sản khi thị trường đạt đến tình trạng quá bán hoặc bán ra khi tài sản quá mua. Mặt khác, nếu thị trường giữ nguyên trạng thái trong một khoảng thời gian dài, một cú đảo chiều bất ngờ chắc chắn sẽ diễn ra.
Thử thách lớn nhất khi sử dụng Stochastic chính là dự đoán được thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát vị thế giao dịch. Đây cũng là lúc phân kỳ cần được tính đến. Phân kỳ có thể giúp xác định đỉnh và đáy của xu hướng, cho phép nhà giao dịch quyết định vị trí điểm giá vào lệnh hay cắt lệnh tốt nhất. Ngoài ra, phân kỳ có thể được sử dụng để dự đoán cách giá cả sẽ biến động trong tương lai.
Chúng ta đã quen với một thực tế là biểu đồ giá thường di chuyển cùng hướng với các chỉ báo. Phân kỳ là thuật ngữ xác định thời điểm mà hai yếu tố kể trên không thể chuyển đồng cùng hướng dẫn đến chênh lệch thấp hơn hoặc cao hơn. Nói cách khác, ta đang chứng kiến quá trình phân kỳ với việc giá thị trường và các chỉ báo kỹ thuật phân kỳ lẫn nhau.
Lấy ví dụ: hãy tưởng tượng ta đang đọc một biểu đồ giá thể hiện sự phân kỳ tăng giá trên cặp tiền tệ tương ứng. Hãy giả sử giá cả đang tạo ra các mức thấp hơn và chỉ báo không đi theo cùng một hướng được với giá. Thay vào đó, chỉ báo cho thấy mức điểm cao hơn. Đây là minh chứng về cách giá và chỉ báo có khả năng phân kỳ lẫn nhau dẫn đến tình hình giá cả bắt đầu chạy theo một xu hướng tăng mới trên một xu hướng giảm đã bị đảo chiều khi so sánh với mức giá đóng cửa phiên trước đó.
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastic) là một trong những chỉ báo dao động được sử dụng phổ biến nhất trong cộng đồng nhà giao dịch. Chỉ báo này khá dễ đọc, vì nó chỉ gồm hai đường thể hiện tình trạng quá mua hay quá bán của thị trường một cách tổng quát. Nhưng mẹo tinh tế nằm ở chỗ một số nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để xác định sự phân kỳ giữa chỉ báo và biến động giá cả.
Nói cách khác, chúng ta có trong tay một công cụ hỗ trợ rất linh hoạt có khả năng thoải mái tùy chỉnh và tích hợp với các chiến lược giao dịch cụ thể. Bạn thật sự hoàn toàn có thể điều chỉnh chỉ báo tùy ý cho phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân của mình. Tuy vậy, bạn cũng nên cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn. Chỉ báo kỹ thuật này có thể đưa ra tín hiệu không chính xác cũng như một số loại dao động khác. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn có tín hiệu chắc chắn trước khi lựa chọn tham gia vào lệnh hay đóng vị thế trên thị trường.
Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.
