Làm thế nào và nên đặt Lệnh cắt lỗ ở đâu?

Lệnh cắt lỗ là một trong những công cụ chính liên quan đến chiến lược quản lý rủi ro. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể tạo ra một phương pháp giao dịch với rủi ro thấp hơn. Lệnh SL được tạo ra để ngăn các nhà đầu tư khỏi bị lỗ vốn trong trường hợp vị thế xuất hiện các động thái bất ngờ hoặc không thể lường trước. Lợi ích chính của việc sử dụng lệnh cắt lỗ là bạn sẽ không cần phải theo dõi tất cả các vị thế đang chạy và nắm giữ suốt ngày.

Khi được đặt, lệnh cắt lỗ sẽ tự động được kích hoạt khi giá thị trường di chuyển theo các điều kiện đã thiết lập trước. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách đặt lệnh cắt lỗ cũng như các loại lệnh SL chính.

Lệnh cắt lỗ (SL) là gì?

Lệnh cắt lỗ là một công cụ được thiết kế để giúp các nhà giao dịch hạn chế rủi ro đối với mỗi giao dịch. Bạn luôn cần có một Kế hoạch phụ bất chấp chiến lược bạn sử dụng. Một kế hoạch "thoát hiểm" sẽ giúp bạn tiết kiệm vốn ngay cả khi thị trường đi ngược lại với dự đoán. Vì vậy, với công cụ này, các nhà giao dịch sẽ có được khả năng thực hiện kích hoạt lệnh bù trừ, tự động thoát khỏi giao dịch cơ bản nếu có sự cố hoặc khi giá cổ phiếu đạt đến một mức nào đó.

Ví dụ: giả sử, bạn muốn mua một cổ phiếu với giá $30. Để tránh thua lỗ, bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức $29,50. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ tự động thoát khỏi vị thế giao dịch khi giá đạt đến $29,50, điều này sẽ giúp bạn không bị thua lỗ thêm. Nếu giá tiếp tục đứng dưới $29,50, lệnh cắt lỗ sẽ không được kích hoạt.

Dưới đây là một số đặc điểm chính bạn cần cân nhắc khi sử dụng các loại lệnh cắt lỗ:

1. Nó giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong mọi giao dịch.
2. Khi cổ phiếu đã đạt đến một mức giá nhất định, lệnh cắt lỗ sẽ kích hoạt thoát khỏi vị thế.
3. Có một số loại lệnh cắt lỗ khác nhau, chúng bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ dưới và một số loại lệnh khác.
4. Chọn một mức cắt lỗ phải là một giải pháp chiến lược dựa trên các kỹ thuật của bạn. Sử dụng một số phương pháp để giảm đáng kể rủi ro là một ý tưởng đáng tham khảo.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét các loại lệnh cắt lỗ chính trên thị trường.

Các loại Lệnh cắt lỗ chính

Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều được chia thành hai loại lớn: lệnh thị trường và lệnh giới hạn

• Lệnh thị trường - một loại lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn sẽ được kích hoạt khi giá cổ phiếu đạt đến mức đặt trước, dù giá đã hoặc sẽ xuất hiện sau đó. Loại lệnh này cũng có thể dẫn đến những rủi ro nhất định. Khi không ai có thể mua cổ phiếu từ tay bạn, giá có thể biến động theo chiều hướng xấu hơn bạn mong đợi. Các chuyên gia gọi tình huống này là một sự trượt giá. Tin vui là tình huống như vậy hầu như không phải là vấn đề điển hình đối với những người thích giao dịch tiền tệ, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và các công cụ phổ biến khác.
• Lệnh giới hạn - không giống như loại lệnh cắt lỗ trên, đóng giao dịch ở bất kỳ mức giá nào vượt quá mức đặt trước, lệnh giới hạn sẽ chỉ kích hoạt thoát khỏi thị trường trong trường hợp chạm giá cắt lỗ hoặc mức phù hợp hơn. Đây thực sự là một cách tốt để ngăn chặn sự trượt giá. Mặt khác, các nhà giao dịch sẽ không có cơ hội thoát khỏi giao dịch trong trường hợp giá biến động mạnh và nhanh chóng, điều này thậm chí có thể là một vấn đề lớn hơn, đặc biệt nếu thị trường bắt đầu đi ngược lại với xu hướng bạn đã dự đoán.

Làm thế nào để đặt Lệnh cắt lỗ?

Hãy cùng xem xét một số vấn đề có thể xảy ra khi sử dụng hai loại cắt lỗ chính, câu hỏi thực sự quan trọng nhất là đặt chúng ở đâu và như thế nào. Điều này phụ thuộc vào việc bạn muốn tham gia thị trường với vị thế mua hay bán.

Cách Đặt Lệnh Cắt Lỗ Khi Mua?

Các nhà giao dịch mới thường mắc cùng một sai lầm và đặt lệnh cắt lỗ một cách ngẫu nhiên. Đồng thời, ngay cả một mức dừng lỗ được đặt đúng cách cũng có thể dễ dàng khiến bạn thoát khỏi vị thế khi giá di chuyển ngược lại, dù vẫn có khả năng xảy ra các biến động khác.

Sử dụng “đáy đảo chiều (swing low)” là phương pháp an toàn và đơn giản nhất để đặt lệnh cắt lỗ khi mua. Nó liên quan đến tình huống khi giá giảm và nhanh chóng tăng trở lại.

Làm thế nào để Đặt một Lệnh Cắt lỗ khi Bán?

Một lần nữa, ngay cả khi bán khống, bạn không bao giờ được phép đặt cắt lỗ ở mức ngẫu nhiên. Cũng giống như tình huống khi đặt lệnh mua, bạn có thể vẫn muốn dành đủ không gian khi thị trường biến động. Mặt khác, bạn sẽ được bảo vệ tốt không bị thua lỗ nếu thị trường vượt quá tầm kiểm soát.

Ngược lại với “đáy đảo chiều” khi mua, sử dụng “đỉnh đảo chiều (swing high)” để đặt lệnh cắt lỗ khi bán. Tình huống này xảy ra khi giá lên và sau đó giảm xuống.

Kết Luận

Lệnh cắt lỗ giúp giao dịch với rủi ro thấp hơn mặc dù chúng không đảm bảo thực hiện lệnh an toàn 100%. Để tận dụng tối đa các công cụ quản lý rủi ro này, bạn không bao giờ nên sử dụng các mức ngẫu nhiên để đặt lệnh SL. Ngoài ra, tốt hơn là áp dụng một số loại lệnh cắt lỗ để làm cho chiến lược của bạn thậm chí còn hiệu quả hơn và không có rủi ro. Và đừng bao giờ đánh giá thấp vai trò của việc luyện tập. Hãy thử các chiến lược của bạn và thử nghiệm các phương pháp khác nhau để tìm ra kỹ thuật giao dịch hiệu quả nhất.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.