GBP/USD ổn định tại mức thấp trong nhiều tuần trước khi đón nhận dữ liệu quan trọng từ Anh và Mỹ

Các nhà giao dịch chờ đợi cú chốt hạ từ dữ liệu kinh tế

Mặc dù có nhiều diễn biến địa chính trị phức tạp và dữ liệu kinh tế Mỹ đa phần khả quan, thị trường tài chính vẫn phản ánh tâm lý sau cuộc bầu cử Mỹ, duy trì sức mạnh cho đồng USD. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn duy trì khi nhà đầu tư chờ đợi các báo cáo kinh tế quan trọng từ Anh và Mỹ, trong khi việc lựa chọn nội các của Donald Trump vẫn đang gây ra nhiều bất ổn.

Bên cạnh tâm lý thị trường, chỉ số PPI mạnh mẽ của Mỹ vào thứ Năm, báo cáo Jobless Claims thấp hơn, và bài phát biểu bất ngờ của Chủ tịch Fed Jerome Powell bảo vệ mức lãi suất cao đã giúp chỉ số USD Index (DXY) có tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 9. Ngoài ra, một số quan chức của Fed đã phản đối việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn, và dữ liệu yếu hơn từ ngoài Mỹ càng củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh.

Trong bối cảnh đó, các loại tiền tệ chính, các đồng Antipodean và hàng hóa vẫn chịu áp lực, trong khi cổ phiếu giảm điểm sau đà tăng trước đó và lãi suất trái phiếu giữ ở mức cao. Vào thứ Sáu, doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với sản xuất công nghiệp giảm nhẹ và lo ngại về nhu cầu nội địa yếu hơn đã gây áp lực lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, đồng USD tạm dừng đà tăng, giúp các đồng tiền và hàng hóa khác ổn định lại.

EUR/USD giảm do USD mạnh và tín hiệu tiêu cực từ EU, USD/JPY tăng do lo ngại từ BoJ

Sức mạnh của đồng USD, kết hợp với biên bản cuộc họp ECB mang tính nới lỏng, dữ liệu yếu từ EU, và lo ngại về những thách thức kinh tế dưới nhiệm kỳ của Trump, đã gây áp lực lên EUR/USD. Cặp này cũng chịu áp lực từ sự miễn cưỡng của các nhà hoạch định chính sách ECB trong việc tạm dừng cắt giảm lãi suất, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

USD/JPY tiếp tục tăng ngày thứ năm liên tiếp, đạt mức cao nhất trong 16 tuần, khi lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cùng với kỳ vọng phục hồi kinh tế ở Nhật Bản ngày càng gia tăng.

GBP/USD chật vật do dữ liệu ảm đạm làm giảm kỳ vọng của BoE

Bất chấp những nỗ lực duy trì lạc quan của Thống đốc BoE Andrew Bailey và nhà hoạch định chính sách Katherine Mann, dữ liệu yếu kém từ Anh, các lo ngại địa chính trị và niềm tin suy giảm vào chính phủ mới - đặc biệt sau ngân sách không mấy ấn tượng - tiếp tục gây áp lực lên GBP/USD. Đồng bảng Anh vẫn ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7, với các nhà giao dịch chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Anh, bao gồm GDP quý 3, GDP hàng tháng, sản xuất công nghiệp tháng 9, sản xuất chế tạo và cán cân thương mại.

Khó khăn từ Trung Quốc và USD mạnh gây áp lực lên các đồng tiền Antipodean

Giống như đồng bảng Anh, phe bán AUD, NZD và CAD cũng tạm ngưng sau khi các đồng này chạm mức thấp trong nhiều tuần qua. Dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc và lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiềm ẩn đã gây sức ép lên AUD/USD và NZD/USD, trong khi thúc đẩy USD/CAD. Triển vọng nới lỏng từ ngân hàng trung ương của Úc, New Zealand và Canada cùng với giá dầu thô suy giảm - vốn là mặt hàng xuất khẩu chính của Canada - càng gia tăng áp lực lên các đồng tiền này.

Vàng giảm áp lực, dầu thô chịu sức ép

Giá vàng duy trì ở mức thấp nhất trong hai tháng, đi ngang sau chuỗi giảm 5 ngày và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 41 tháng. Sự sụt giảm này do USD mạnh, lo ngại về kinh tế Trung Quốc và các yếu tố kỹ thuật sau khi mùa mua vàng của Ấn Độ kết thúc. Trong khi đó, dầu thô đảo chiều giảm từ mức phục hồi giữa tuần, do lượng tồn kho tăng lớn, dự báo nhu cầu kém từ OPEC, đồng USD mạnh và lo ngại về nhu cầu mua giảm từ Trung Quốc.

Tiền điện tử chờ tín hiệu tích cực mới

Dữ liệu trên chuỗi trái chiều và việc củng cố từ chiến thắng của Trump đã giúp phe mua Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) có cơ hội tạm dừng. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Chủ tịch SEC Hoa Kỳ Gensler từ chức và hy vọng về các quy định thuận lợi hơn vẫn giữ cho tâm lý thị trường tiền điện tử lạc quan.

Các biến động mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI giảm gần 1,0%, về mức $67,90 sau hai ngày phục hồi từ mức thấp trong tháng.
• Vàng vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong hai tháng, duy trì gần $2,560 sau khi ngừng đà giảm 5 ngày.
• Chỉ số USD Index giảm nhẹ từ mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, còn 106,80, dừng lại đà tăng 5 ngày.
• Chứng khoán Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm. Tuy nhiên, cổ phiếu châu Âu và Anh tăng nhẹ vào đầu phiên.
• BTC/USD đảo chiều đà giảm từ mức cao kỷ lục xuống còn $87,900. ETH/USD cũng dừng đà giảm ba ngày từ mức cao trong nhiều tuần, tăng 0,20% trong ngày, quanh $3,070.

Dữ liệu quan trọng từ Anh, doanh số bán lẻ Mỹ và các chỉ số chất lượng được chú ý

Ngày giao dịch sôi động với dữ liệu tăng trưởng và hoạt động kinh tế từ Anh trong phiên giao dịch châu Âu, tiếp theo là doanh số bán lẻ Mỹ tháng 10 và các bài phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương sẽ khép lại tuần. Các cập nhật từ chính quyền Trump và các diễn biến địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc và Trung Đông, cũng sẽ được quan tâm.

Với sự bi quan hiện tại về tình hình Anh, thậm chí dữ liệu tích cực cũng khó có thể thúc đẩy GBP/USD. Trong khi đó, USD có thể duy trì đà tăng gần đây, được củng cố bởi triển vọng tích cực từ Fed và lạc quan về quá trình chuyển giao kinh tế của Mỹ, mặc dù dữ liệu Mỹ có thể yếu hơn. Điều này có thể khiến EUR/USD ở mức yếu, đặc biệt với những tín hiệu tiêu cực từ EU, và hỗ trợ USD/JPY. Tuy nhiên, các đồng tiền Antipodean và dầu thô có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng, trong khi vàng có thể kết thúc tuần trong xu hướng giảm.

Dự đoán cho các tài sản chính

• Dự kiến phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver, BTC/USD, ETH/USD
• Tiếp tục giảm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Duy trì xu hướng đi ngang: Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm chậm dần: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!